Middle Officer Gestion d’Actifs H/F

Client :

Notre client est une multinationale dans le domaine de la finance et les assurances.

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Description :

Activités Principales

Nous travaillons sur un PMS (Portfolio Management System) nommé Jump. Le rôle du Middle Officer sera de travailler essentiellement sur Jump et de façon ponctuelle sur d'autres terminaux de marché (notamment Bloomberg et Six)

 

Données liées aux banques :

• Réconciliation des données entre les portefeuilles Front (issus des avis d'opérés communiqués par les banques) et les portefeuilles Back (issus des relevés communiqués par les dépositaires)
• Contrôle et correction des ordres (s'assurer qu'il n'y ait pas de champs manquants, que les ordres sont bien imputés à la bonne entité/ classe d'actif / section analytique)
• Contrôle de l'intégration des flux et intégration des relevés bancaires dans notre outil informatique (pour les comptes dont les flux ne sont pas encore automatisés)
• Calcul et contrôle des frais facturés

Données liées aux actifs :

• Gestion du référentiel de titres requêté auprès des providers de données
• Création de nouveaux actifs ne disposant pas d'un code ISIN (e.g. Private Equity, immobilier, art)
• Chargement des valorisations pour les actifs non-côtés (e.g. immobilier, art)
• Chargement de la documentation liée à un actif (par exemple les fiches des fonds détenus en portefeuille)
• Correction des affectations d'instruments.

 

Relations externes

• Sociétés de gestion
• Banques / Dépositaires
• Fournisseurs de données marché et d'outils informatique

Profil : Bac + 5 dans une école de commerce avec 03 à 05 ans d'expérience sur un poste similaire.